Bước 1
WHAT — Hệ thống là gì?
Hệ thống AI Trading tự động hóa toàn bộ quy trình từ thu thập dữ liệu đến khuyến nghị giao dịch — bạn chỉ cần ra quyết định cuối cùng.
Thu thập tự động
289 cổ phiếu HOSE/HNX/UPCOM quét và cập nhật sau 15:15 mỗi ngày giao dịch.
67 Chỉ báo kỹ thuật
EMA, MACD, RSI, VCP, SEPA Score, RS Rating tính toán và chuẩn hóa tự động.
AI Đa mô hình
DeepSeek, GPT-4, Claude, Gemini phân tích song song — đối chiếu kết quả tăng độ chính xác.
Dashboard V3.1
9 trang giao diện trực quan. Từ La Bàn 30 giây đến phân tích từng cổ phiếu chi tiết.
Quy trình pipeline tự động (chạy sau 15:15 mỗi ngày)
Bước 2
WHY — Tại sao cần dùng?
Đầu tư không có hệ thống là đánh bạc. Hệ thống giúp loại bỏ cảm xúc và giao dịch hoàn toàn dựa trên dữ liệu.
Triết lý cốt lõi — Minervini
"1–3 siêu cổ phiếu đúng thời điểm tốt hơn 10 mã trung bình. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thực sự không phải thụ động — đó là kỷ luật cao nhất."
- ✓Tập trung vốn: 1–6 mã chất lượng cao thay vì dàn trải 20 mã
- ✓Tiết kiệm thời gian: 15–30 phút/ngày, AI đã lọc sẵn
- ✓Kỷ luật tuyệt đối: Dữ liệu quyết định, không phải tin đồn hay cảm xúc
- ✓Chấp nhận chờ: Khi không có cơ hội rõ ràng → giữ tiền mặt
Quy tắc quản trị rủi ro
Giá xuống qua SL → thoát ngay, không chờ hồi
Tăng >3–5% khỏi vùng mua → chờ pullback
Tiềm năng lãi phải ≥ 2× mức lỗ tối đa
100% vốn tự có, không đòn bẩy
Bước 3
WHO — Dành cho ai?
Phù hợp với mọi cấp độ. Yêu cầu duy nhất: cam kết tuân thủ kỷ luật.
Người mới bắt đầu
Chưa có kinh nghiệm giao dịch
→Quan sát 3 tháng trước khi đặt lệnh thật
→Học đọc Trạng thái thị trường và Định hướng AI trước
→Ghi chép nhật ký giao dịch từ ngày đầu
Nhà đầu tư cá nhân
Đã giao dịch, muốn có hệ thống
→Dùng AI Picks làm điểm xuất phát
→Tập trung 1–6 mã thay vì 15–20 mã
→Xem PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU trước mỗi lệnh
Nhà giao dịch kỷ luật
Có kinh nghiệm, muốn tối ưu
→Dùng Sniper Gates 4/4 cho entry tối ưu
→Theo dõi VNB Index để đọc thực chất TT
→Xem Hiệu suất AI để đánh giá hệ thống
Bước 4
WHEN — Khi nào sử dụng?
Biết khi nào xem dashboard quan trọng không kém biết cách xem nó.
Hành động theo Trạng thái thị trường — đây là nền tảng mọi quyết định
* Dashboard hiển thị tên tiếng Anh: TẤN CÔNG = OFFENSIVE · THẬN TRỌNG = CAUTIOUS · PHÒNG THỦ = DEFENSIVE · HƯNG PHẤN = EUPHORIA
Tích cực mở vị thế theo Định hướng AI. Có thể nắm 4–6 mã. Ưu tiên mã Cốt lõi 15–25% tổng tài sản.
Thận trọng. Chỉ mua mã điểm số rất cao (SEPA≥80, RS≥80). Giữ 1–3 mã, tỷ trọng thấp.
Không mở vị thế mới. Cắt mã yếu, giữ 100% tiền mặt. Chờ thị trường ổn định.
Cực kỳ nguy hiểm. Không mua thêm. Nâng mức cắt lỗ, chốt lời từng phần. Cảnh giác bẫy đỉnh.
Lịch sử dụng hàng ngày
Chuẩn bị — 5 phút
Xem nhanh DASHBOARD → Stance AI + tin tức qua đêm. Đặt lệnh điều kiện nếu cần trước 9:00. Không trading ngẫu hứng khi mở cửa.
Phân tích chính — 15–30 phút
Pipeline tự động chạy sau 15:15. Dashboard cập nhật ~16:00. Đây là thời điểm chính để phân tích và ra quyết định cho ngày hôm sau.
Tổng kết cuối tuần
Xem lại hiệu suất tuần trong DANH MỤC. Đánh giá lại chiến lược. Chuẩn bị watchlist cho tuần tới.
Bước 5
WHERE — Truy cập ở đâu?
4 trang chính trong quy trình giao dịch hàng ngày + 4 trang tham khảo bổ sung.
DASHBOARD
La bàn 30 giây — bắt đầu mỗi ngày tại đây
TÌM CỔ PHIẾU
AI đã lọc sẵn — bạn chọn từ danh sách chất lượng
PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU
Thẩm định từng mã trước khi mua
DANH MỤC
Quản lý sau khi đã mua
Trang tham khảo thêm (THAM KHẢO)
Bước 6
HOW — Quy trình thực chiến
4 bước mỗi ngày sau 15:15, tổng cộng 15–30 phút. Thực hiện theo thứ tự, không bỏ bước.
Trả lời 3 câu hỏi cốt lõi trước khi làm bất cứ điều gì khác:
Câu 1
Thị trường chế độ gì?
Tab TỔNG QUAN → Trạng thái thị trường (4 màu). Quyết định toàn bộ chiến lược hôm nay.
Câu 2
Bao nhiêu CP đang tăng?
Tab TỔNG QUAN → thanh ADV/DEC + VIN Distortion. >50% VIN = cảnh báo.
Câu 3
AI khuyên làm gì?
Tab HÀNH ĐỘNG → Stance + Action list + điều kiện vô hiệu hóa.
⚠️ Điều kiện dừng ngay hôm nay
Nếu DEFENSIVE hoặc VIN Distortion DANGER → đừng mở lệnh mới, dù cổ phiếu đẹp đến đâu.
🟢 MUA NGAY
Dual-check pass: SEPA BUY + AI MUA + ngày hôm nay. Ưu tiên cao nhất, xem kỹ trước khi mua.
🟡 CHUẨN BỊ
Super Stock T1 + Watchlist A/B. Theo dõi sát, có thể nâng lên MUA NGAY sớm.
🔵 THEO DÕI
Tiềm năng nhưng chưa đủ điều kiện kỹ thuật. Ghi vào watchlist cá nhân.
🔴 CẢNH BÁO
Rủi ro cao. Tránh mua mới. Nếu đang giữ → xem xét cắt bớt ngay hôm nay.
💡 Kiểm tra ngành trước khi chọn mã
BIỂU ĐỒ NGÀNH → Tìm ngành có badge xanh (score ≥ 60). Ưu tiên mã trong ngành mạnh. Không mua mã tốt trong ngành đang suy yếu.
Checklist 7 câu hỏi — phải đủ TẤT CẢ mới mua (lưu tự động)
Quy tắc size vị thế theo triết lý Minervini
| Loại | Điều kiện | Size/mã | Số mã tối đa |
|---|---|---|---|
| CỐT LÕI | Hạng A+, VCP hoàn hảo, RS top 10% | 15–25% | 1–3 |
| VỆ TINH | Hạng A, tín hiệu rõ ràng, RS top 20% | 8–12% | 3–5 |
| THỬ VỊ THẾ | Hạng B, chờ xác nhận thêm | 3–5% | ≤ 4 |
| TIỀN MẶT | Không có setup đạt chuẩn | 100% | — |
🛑 Cắt lỗ đúng cách
- • Giá xuống qua SL → thoát ngay, không chờ hồi
- • Tối đa 8% lỗ mỗi mã (tuyệt đối không phá)
- • Không "trung bình giá" khi đang thua lỗ
💰 Nâng điểm cắt lỗ & Chốt lời từng phần
- • Lãi 15–20% → nâng SL về giá mua (hòa vốn)
- • Lãi 25–30% → nâng SL lên mức lãi +10–15%
- • Bán từng phần: 1/3 → 1/3 → 1/3
Tham khảo
Bảng Thuật Ngữ
Các khái niệm quan trọng bạn sẽ gặp trong hệ thống.
Điểm số & Tín hiệu
Stock Entry Point Analysis — điểm tổng hợp EMA + Volume + SEPA criteria. Ngưỡng mua: ≥ 60. Dual-check yêu cầu tín hiệu BUY.
Relative Strength — sức mạnh giá so với toàn thị trường. RS ≥ 70 = mạnh hơn 70% thị trường. Công thức: ROC20×0.4 + ROC60×0.3 + ROC120×0.2 + ROC200×0.1.
Stock Valuation Score — định giá tổng hợp 0–100. Kết hợp với SEPA cao: momentum có value support = lý tưởng. 5 mức: HẤP DẪN/RẺ/HỢP LÝ/ĐẮT/RẤT ĐẮT.
Trending Value Signal (O'Shaughnessy): MUA MẠNH / MUA GOM / CHỜ TĂNG GIÁ / BẪY ĐỊNH GIÁ / VƯỢT ĐỊNH GIÁ. Kết hợp momentum + value.
Earnings Acceleration Score — điểm tăng tốc lợi nhuận từ báo cáo tài chính. Cao = tăng trưởng đang tăng tốc. Kết hợp EAS cao + SEPA cao = chất lượng tốt nhất.
Pattern & Chỉ số hệ thống
Mẫu hình thu hẹp biến động — cổ phiếu đang thanh lọc cung, chuẩn bị breakout. VCP hoàn hảo: volume co lại, biên độ thu hẹp theo từng pullback, pivot rõ ràng.
Bộ lọc kép: SEPA BUY (tín hiệu kỹ thuật) + AI MUA (phân tích AI) + session_date hôm nay. Cả 3 phải đồng thuận mới vào bucket "MUA NGAY".
Bộ lọc 4 điều kiện: (1) VCP Pattern, (2) RS Correction tích cực, (3) Volume trend co lại, (4) Market alignment. 4/4 gates = entry tối ưu, rủi ro thấp nhất.
Equal-weight VN100 (loại VIC/VHM/VRE) — đo breadth thực của thị trường, không bị bóp méo bởi 3 cổ phiếu Vingroup. Xem tại BIỂU ĐỒ & DỮ LIỆU → VNB INDEX.
% VIC+VHM+VRE đóng góp vào biến động VNINDEX. >50% = WARNING (VNINDEX không phản ánh đúng). >70% = DANGER — thực chất thị trường có thể trái chiều với VNINDEX.
Điểm macro 6 yếu tố (0–100): DXY (25%) + VND (20%) + SBV lãi suất (15%) + M2 tín dụng (15%) + FII dòng ngoại (15%) − CPI penalty (10%). Nguồn duy nhất: DASHBOARD → tab BỐI CẢNH.
Tham khảo
Lỗi Phổ Biến Cần Tránh
Học từ những sai lầm điển hình trước khi mắc phải.
Mua đuổi khi giá đã tăng mạnh
Giá bứt phá tăng 5–10% → tâm lý sợ bỏ lỡ, mua vào ngay. Thường là điểm vào sai, dễ bị rũ xuống.
✓ Chờ điều chỉnh về vùng hỗ trợ hoặc khu vực EMA20.
Không cắt lỗ khi giá xuống qua SL
"Chờ hồi" → tiếp tục giảm → lỗ 20–30%. Một lỗi này xóa nhiều lần thắng.
✓ SL là hợp đồng với bản thân. Khi chạm → thoát ngay.
Bỏ qua Market Mode, mua mọi lúc
Mua cổ phiếu tốt trong thị trường DEFENSIVE → dù mã tốt vẫn bị thị trường kéo xuống.
✓ DEFENSIVE = 100% tiền mặt, không exceptions.
Dàn trải vốn quá nhiều mã
15–20 mã × 5% mỗi mã → hiệu suất trung bình, không nổi trội. Giống đầu tư index.
✓ 1–6 mã chất lượng cao với conviction đủ mạnh.
Trung bình giá khi đang thua lỗ
Mua thêm mã đang giảm → tăng rủi ro với mã đang fail. Sai lầm kinh điển.
✓ Chỉ thêm vị thế khi mã đang THẮNG, không phải thua.
Chốt lời quá sớm vì sợ mất lời
Bán khi lãi 5–8% → bỏ lỡ mã tăng 50–100%. "Cổ phiếu vĩ đại không bao giờ rẻ."
✓ Trailing SL — để lợi nhuận chạy, chỉ cắt lỗ sớm.
Hệ thống không thay bạn quyết định
Nó giúp bạn nhìn rõ hơn, nhanh hơn, và kỷ luật hơn.
Sức mạnh thực sự đến từ việc tuân thủ hệ thống ngay cả khi cảm xúc kéo bạn đi hướng khác.
"Chờ đợi là hành động — ngồi chờ cơ hội thực sự không phải thụ động, đó là kỷ luật cao nhất."Mở Dashboard